Es el área administrativa encargada de gestionar las políticas para el manejo de los recursos financieros y garantizar la efectiva recaudación de los ingresos municipales.
OBJETIVO GENERAL
Administrar en forma responsable, eficiente y transparente los recursos públicos recaudados, garantizando el correcto uso de los mismos.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Controlar y ejecutar los pagos y cancelaciones de compromisos financieros, de acuerdo a las disponibilidades existentes en el Tesoro Municipal. - Participar en la implementación del Sistema Solución Integral Tecnológica para la
Gestión Municipal (SIGEM, modulo de Tesorería), que permita mejorar y simplificar los procesos financieros. - Coordinar el óptimo funcionamiento de los procesos de recaudación de los diversos ingresos municipales.
MISIÓN
Consolidar la gestión financiera del Tesoro Municipal, promoviendo la optimización del flujo de caja, la emisión de pagos autorizados y registros contables de ingresos y egresos, de manera oportuna para una correcta toma de decisiones.
VISIÓN
Ser la Tesorería eficaz, eficiente y transparente en un contexto de mejoramiento continuo en los procesos operativos, recursos tecnológicos y humanos, siguiendo los esquemas de una administración moderna, en la Alcaldía del municipio San Diego.
FUNCIONES
1. Participar en la formulación y coordinación de las políticas financieras del sector público municipal de San Diego.
2. Dictar las normas e instrucciones técnicas necesarias para el funcionamiento del sistema de tesorería.
3. Velar por el control y percepción de los productos en numerarios vinculados a los ingresos públicos municipales.
4. Registrar contablemente los movimientos bancarios que afecten las cuentas del tesoro.
5. Desarrollar proyectos que permitan optimizar los procesos de recaudación, efectuando para ello actualizaciones y operativos permanentes.
6. Solicitar liquidación ante la Dirección de Administración Tributaria de los recursos percibidos directamente en las cuentas del tesoro, de acuerdo a su naturaleza.
7. Resguardar en la caja de caudales, las especies, valores y títulos que acreditan la propiedad de los bienes de capital del municipio San Diego y aquellos entregados a este en calidad de caución, depósito y/o convenimientos.
8. Administrar y controlar las cuentas bancarias manejadas por la Alcaldía de San Diego.
9. Certificar y controlar financieramente los movimientos de ingresos y egresos de la Alcaldía de San Diego.
10. Mantener actualizada la disponibilidad financiera y los registros de créditos
adicionales contra las existencias de caja y banco, ingresos extraordinarios o excedentes.
11. Determinar las necesidades de emisión y colocación de fondos del tesoro municipal, así como la ejecución, renovación y cierre de los mismos.
12. Establecer las prioridades y el proceso de pago de acuerdo a las disponibilidades existentes, a objeto de precisar las políticas de gastos.
13. Programar el flujo de ingresos y pagos de acuerdo a las disponibilidades financieras con el objetivo de permitir una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos y optimización del flujo de caja.
14. Hacer los pagos autorizados en el presupuesto municipal, además de los fideicomisos, fondos especiales y fondos de terceros.
15. Llevar el control de las transferencias recibidas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, correspondiente al situado municipal y cualquiera otra transferencia recibida por algún organismo público.
16. Las demás que le asignen las leyes, ordenanzas, reglamentos, decretos e instrucciones del ciudadano Alcalde.
Correo : tesoreria@alcaldiadesandiego.gob.ve
teléfono: 0241-7000748